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FED会议前多空暗自较量新屋销售意外提振黄金GOLD多头金讯直播贵金属网

发布时间:2020-07-13 20:32:17 阅读: 来源:电脑桌厂家

国际现货金周一(10月26日)于1160美元/盎司上方窄幅盘整,日内最高触及1169.30美元/盎司,最低触及1161.90美元/盎司。美国9月新屋销售经济数据大幅不及预测期望,美元指数小幅度下挫十余点至96.75,黄金价格则上行4美元至日高1169.73美元/盎司。目前黄金(GOLD)投资情绪也是不分伯仲,美国联邦储备会议前投资者情绪谨慎。随着全球经济后市蒙阴,美国通货膨胀水平依然低迷不振,市场料将美国联邦储备10月加息的可能性微乎其微。本周除了美国联邦储备利率决议重磅之外,投资者还将密切关注美国3季度GDP、耐用品订单以及9月核心PCE物价指数等经济数据。

9月新屋销售意外暴跌至10个月低位

据今日的一份报告称,美国9月新屋销售意外暴跌,创下10个月以来的最低水平,打乱了该国房地产市场今年迄今稳步复苏的节奏。

美国商务部(DOC)出炉的经济数据显示,美国9月新屋销售年化月率暴跌11.5%至46.8万户,预测期望下探1.3%,前值修正为增长5.2%。

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报告称,9月新屋销售暴跌,主要受到该国东北部地区所拖累。9月东北部地区的新屋销售下跌幅度创纪录之最,超过所有经济学家的预测期望。

新屋销售减少可能是短暂的,因其他经济数据显示楼市增长良好。另外,新屋销售经济数据的月度波动通常较大,因为经济数据是从少量的抽样调查计算出来的。

新屋销售占楼市总销售的7.8%。9月的成屋销售、房屋建筑商信心以及房屋开工等经济数据都相当良好。

新屋销售经济数据出炉之后,美国执政党国债行情上行,美元兑一揽子货币下探,但目前跌势还算温和。

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稳健的楼市使庭财富增加,从而支撑消费者支出。这将有助于减缓全球增长放缓、美元走强以及能源行业资本支出疲弱给经济带来的冲击。

企业削减高企库存的努力也对经济增长造成压力,料将第三季中国生产总值(GDP)增长率低于2.0%的年率。

第二季经济增长率为3.9%,执政党将于周四发布第三季GDP增长初估。

经济数据出炉之后,金银网社点评称,在连续两个月增长之后,美国9月新屋销售大幅不及预测期望,录得2014年11月以来最低,表明美国新屋市场出现短时间放缓;但放缓只是暂时,因其他房地产报告已展现房产业良好回暖的一面;另外,每月的新屋销售经济数据往往是不稳定的,因其从小样本中获得。

美国联邦储备10月会议加息概率微乎其微 关注美三季度GDP等经济数据

美国以外的其他中央银行都在准备推出刺激措施以应对暗淡的经济形势。欧洲中央银行上周四暗示,仍有可能扩大债券购买计划。与此同时,国内中央银行上周五在12个月内第六次下调利率。日本中央银行本周五将召开会议,外界对该中央银行将放松政策的预测期望也在升温。当前全球范围内的政策宽松氛围蔓延显然对美国联邦储备加息不利。而市场目前预测期望此次会议FOMC应该会持续在政策声明的第一段称经济活动步伐温和,对劳力市场的描说会更微妙。

本周二(10月27日)起美国联邦储备(Fed)将召开为期两天的货币政策会议,并在周三(10月28日)出炉10月政策声明,但没有经济分析和新闻发布会。美国联邦储备主席耶伦(Jannet Yellen)及其他官员都曾表示,他们料将年底前将有必要升息。但有两位美国联邦储备理事上周呼吁要谨慎行事,金融市场预测期望到明年才会升息。

眼下外界料将美国联邦储备10月加息的概率微乎其微,且措辞也不会有重大改变,但年底加息的可能性依然存在。

根据芝加哥交易所(CME Group Inc., CME)的经济数据,投资者和交易员用来押注美国联邦储备政策的联邦基金期货上周五显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在周三尘埃落定的政策会议上加息的可能性为8%,在12月15-16日会议上加息的可能性为37%,而上个月时这一可能性为44%,今年早些时候则高于50%。

全球经济困境为本周的美国联邦储备FOMC会议投下了很大的阴影。过去一周,国内出炉了金融危机以来最疲软的经济增速,日本出炉出口增速大幅下降,欧洲分析人士也下调了对欧元区通货膨胀的预测期望。

预测师和交易员称,上说因素再加上最近几个月出炉的美国经济数据指向不一,这增加了美国联邦储备在2015年剩余时间内将利率维持在零水平附近不变的可能性。他们称,经济放缓以及海外中央银行放松货币政策可能会令美国长线利率维持在低位,至少在初期阶段,这会刺激对股票、公司债及大宗商品等风险资产的购买。

虽然美国联邦储备官员曾反复表示不排除今年上调联邦基金利率的可能性,但许多预测师认为美国决策者不愿很快上调利率。他们警告称,如果过快上调利率,美国联邦储备有可能会抑制早已乏力的经济复苏,亦也许重新引发曾在今年夏天打击投资者信心的新兴市场抛售潮。

法国巴黎银行(BNPP)建议师表示,自9月份以来,美国联邦储备(Fed)距离首次升息并没有更加接近。该行料将美国联邦储备直到2016年3月才有可能升息,如果市场开始料将美国联邦储备首次升息之后谨慎程度会降低,则短时间收益率仍有升息空间。

摩根大通(JP Morgan)经济学家Michael Feroli在报告中指出,美国9月就业经济数据令市场失望,再次巩固了美国联邦储备本月维持政策不变的理由。另外,近期欧洲中央银行、国内人民银行的政策行动小幅度支持有关美国联邦储备会在12月首次升息的判断。

摩根大通表示,因美国联邦储备没有安排新闻发布会,也尚未发布新的分析,下周采取行动方面已经有很高的障碍。美国联邦储备主席耶伦的目标将是既不强烈暗示在12月启动升息,也不彻底打消这种可能性。

美银美林指出,10月会议市场的焦点将放在解释政策声明的整理上,料将相对较小的措辞整理和有趣的讨论直到11月会议纪要时才会出炉。在这个阶段,我们仍认为加息概率分布平均。12月是我们模型分析的第一次加息时间,但有很大的可能推迟,这取决于未来的数据。

国际知名投行高盛(Goldman Sachs)日前发布报告称,美国联邦储备很可能在12月份上调利率,接着在2016年会再加息100个基点。报告还指出,美国联邦储备的货币政策转向将冲击黄金价格。高盛料将黄金价格三个月后将跌至1100美元/盎司,六个月后跌至1050美元/盎司,一年后到1000美元/盎司。

除此之外,本周还有一连串重磅的美国数据即将出炉,其中市场最为关注的无疑是周四(10月29日)的美国三季度GDP,目前预测期望经济数据环比年率增幅料从第二季的3.9%放缓至1.7%,因受全球经济走软拖累。

不过,假设美国国会在11月3日截至期限前的最后一刻达成协议,避免了债务违约,那么经济增长料在年底前加速,并在2016年保持良好增长。

除美国三季度GDP之外,投资者还需要关注周二(10月27日)出炉的耐用品订单经济数据以及周五(10月30日)出炉的9月核心PCE物价指数月率,这些经济数据预计引起黄金价格的波。

尽管上周五(10月23日)现货黄金(伦敦金)价曾一度刷新1158美元/盎司的两周低位,但10月以来依旧上行超过4%,上周曾破位200日移动移动平均线,为5月以来的首次。鉴于黄金价格有望录得年内第二佳月度表现,期权市场交易员押注黄金价格涨势仍后劲十足。

黄金(GOLD)期权市场多方情绪旺盛 黄金(GOLD)ETF迎来巨量资金流入

尽管上周五(10月23日)现货黄金(伦敦金)价曾一度刷新1158美元/盎司的两周低位,但10月以来依旧上行超过4%,之前一周曾破位200日移动移动平均线,为5月以来的首次。鉴于黄金价格有望录得年内第二佳月度表现,期权市场交易员押注黄金价格涨势仍后劲十足。

市场观察者认为,黄金价格之所以强力上行,要归因于近期市场动荡,以及围绕期待已久的美国联邦储备(FED)升息时间的不确定性。

眼下期权交易员纷纷增持对SPDR黄金(GOLD)基金的看多期权合约。自8月初以来,该基金已吸引大约9.5亿美元资金流入。

经济数据显示,看多期权的需求大过看空需求。目前看多与看空期权比例约2.3:1,明显高于今年1月份,当时的比例为1.6:1。

在SPDR基金8600张未平仓合约当中,乐观其在1月中旬站上125美元的买权占最大宗,较当前价位上行约12%。

另一方面,美国商品交易管理委员会(CFTC)上周五经济数据显示,投机客净增持黄金(GOLD)期货多仓32725手至82546手,为5月中旬以来最高,然而不久之后黄金价格就创下8月份来的最大下跌幅度。

巴克莱银行(Barclays)衍生品建议师Maneesh Deshpande称,这三个都述明了同样的事实:投资者转而更加乐观黄金(GOLD)。他指的是基金流入、对买权的需求,以及CFTC的经济数据。Deshpande策略买入SPDR三个月买权差价,也许Market Vectors Gold Miners ETF,以期从黄金价格及金矿股涨势当中盈利。

然而,有些人认为黄金(GOLD)的基本分析面后市并未大幅改观。Bolton全球资产管理公司首席技术建议师ruce Zaro表示,黄金价格这波涨势确实可能是抄底引发的,我认为黄金(GOLD)料仍将处于跌势。

金市随美国联邦储备加息预测期望而跌宕起伏 预测师对黄金价格走势仍存分歧

今年迄今为止,黄金价格在上行与下探之间变动了十多次,交易员在全球增长后市黯淡与美国可能加息之间权衡。

从目前来看,尽管很少有投资者分析美国联邦储备本周开会时会升息,但也有超过半数认为未来6个月内会加息,这也令黄金价格的长线吸引力失色不少。

据kitco上周五出炉了黄金(GOLD)市场调查结果显示,看好情绪仍然是本周黄金(GOLD)市场的主流思想。

目前大部分市场参与者仍然认为黄金(GOLD)短时间内将会走高,但比例从此前一周的78%下滑至54%。专业市场预测人士中,看多和看空的阵营相对平均,没有特别明显的偏好。

盛宝银行(Saxo Bank)预测师Ole Hansen表示,本周市场的关注焦点将会是谁是下一个实施宽松政策的中央银行,以及美国联邦储备究竟会作何决定。Ole Hansen表示他仍然对黄金(GOLD)保持看好态度。即使美元近期重新回到此前高位,他也认为黄金(GOLD)将会上行。

Ole Hansen表示,黄金(GOLD)的技术图表正越发向好,这可能是过去一个月对冲基金整理风险敞口的一大理由之一。

Ole Hansen进一步指出,如果未来50日移动平均线能够与200日移动平均线形成金叉,对交易员而言无疑是更加重磅的看张信号。他料将今年年底黄金价格将上行6.7%至1250美元/盎司。当前50日移动平均线位于200日移动平均线下方约35美元。

由于市场对美国联邦储备首次加息的预测期望已经延后至明年,因此10月以来已经有不少投资者重返黄金(GOLD)市常若之后美国联邦储备加息,则仍将对黄金价格构成一定的打压,因黄金(GOLD)自身不能像股票和债券那样产生利息也许分红。

然而,许多投行依然看跌黄金(GOLD)的后市。国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)在上周三(10月21日)的报告中重申,料将未来一年黄金价格将跌向1000美元/盎司。同时,法国兴业银行(Societe Generale)与荷兰银行(ABN Amro)也一并料将明年黄金价格将走低。

三菱集团(Mitsubishi Corp)驻伦敦金银建议师Jonathan Butler称,虽然黄金(GOLD)的50日移动平均线与100日移动平均线有金叉的可能性,但之前行情的峰值高位已过,意味着该指标可能存在滞后性。

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