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苏格兰公投风暴席卷金融市场交易机会在哪

发布时间:2020-03-26 15:08:31 阅读: 来源:电脑桌厂家

目前距离苏格兰9月18日的独立公投仅剩三天,最新民意调查结果显示,苏格兰独立支持率与不支持率十分接近,两派都在做最后冲刺。

《观察家报》委托Opinium调查公司进行的民调显示,反对独立一派遥遥领先,53%的民众不希望苏格兰独立,47%的受访者希望苏格兰脱离英国。Panelbase为《星期日泰晤士报》进行的民调则显示,反对独立分子虽领先,但是他们的优势不大,有50.6%的民众反对英国分裂,支持独立的民众有49.4%。

虽然苏格兰留在英国的“希望”依然存在,但该“希望”一旦有任何闪失,将掀起惊天骇浪,因为这不仅关乎苏格兰和英国“老娘”分家的问题,还可能引爆西班牙等欧洲其他国家及地区的“分裂势力”的爆发力。

英国、苏格兰和欧盟,三败俱伤

亿万富翁,投资家索罗斯在英国《金融时报》撰文称:现在可能是英国决定脱离欧洲,或者数苏格兰宣布从英国独立最坏的时间点。如果9月18日公投导致苏格兰独立,对于整个欧洲都将造成巨大打击。

欧盟的建立其实是一个烂尾工程。该地区国家以牺牲部分主权为代价,基于公共的价值观念和理想而形成了一个紧密的联盟。但是这些共同的价值观受到多方面攻击,俄罗斯对乌克兰不宣而战或许是最直接的例子,但绝对不是最后一个。复兴的民族主义和狭隘的民主在欧洲大陆内部、边界和世界各地兴起。

自二战以来,欧洲列强紧跟美国,成为当前国际秩序的主要维护者。然而,近年来欧债危机不堪重负,欧洲在国际事务中的能力有所减弱。更糟糕的是,美国的能力也在减弱,尽管原因不同。解决内务的燃眉之急已经削弱了美国对外的权利和野心。

作为一个大国和全球金融中心,英国按理来说应该成为欧洲对抗危机的得力助手。不幸的是,英国也被内务搞得焦头烂额。英国首相卡梅伦(David Cameron)在党派压力之下,选择在2017年公投决定是否离开欧盟。现在距苏格兰独立公投只有几天时间,英国还没有来得及宣告脱离欧盟,苏格兰和英格兰就要先宣布“离婚”。

“离婚”总是把一切搞糟。无论是政治上还是经济上,公投将同时削弱英国和苏格兰。在失去了苏格兰后,英国会面临经常帐赤字突然扩大的困境,因苏格兰在石油交易中提供了大量的税收来源。较大的经常帐赤字通常对货币来说是个负担,而届时,英国的金融体系也可能存在问题。

独立后的苏格兰财政基础将不稳定,尤其是债务偿付方面可能出现巨大风险。英国经济与商业研究中心(CEBR)预计,若苏格兰独立,其财政赤字可能至少占GDP的6.4%。高盛高级经济学家凯文·达利认为,苏格兰独立后进行的调整将是相当痛苦的,可能需要大幅削减公共开支。从长期看,独立后的苏格兰将拥有一个较小的公共部门。

但是只要苏格兰不会使用某个独立的货币,其独立也只是政治层面的而已。而且,即便苏格兰想使用某个独立的货币,也需要时间去准备。

索罗斯认为只有在一种情况下,苏格兰从英国独立才是合理的。那就是英国2017年的公投选择退出欧盟:只有在英国无法解决与欧盟的分歧,并且“亲欧派”苏格兰人想要在2017年之后继续留在欧盟,到这个时候苏格兰有了正当的理由进行公投。如果真到了那一步,苏格兰处境又将有所不同,苏格兰独立将更具合法性。

资金的疯狂大逃离,伦敦金融城寒战

路透上周五援引咨询机构“跨境资本”(CrossBorder Capital)的数据称,由于担心苏格兰独立后引发动荡,全球投资者上个月共从英国撤离270亿美元资金,为2008年金融危机以来最多。

摩根士丹利更是表示,一些英国大盘股正遭受前所未有的抛售。

CrossBorder Capital董事总经理Michael Howell指出,自6月底以来,英镑资产就开始大量流出,但在8月开始加速。在投资者眼里,苏格兰独立的可能性正在增加。

金融分析师预测,如果苏格兰独立成为定局,随之而来的市场动荡恐怕会让人措手不及。一些在苏格兰注册的英国金融机构已经开始做预案,即如果苏格兰独立,它们将随即迁出。

苏格兰皇家银行(RBS)和莱斯银行集团表示,如果9月18日的苏格兰全民公投赞成独立,将把爱丁堡的总部迁到伦敦。

交易机会在哪里?

瑞信私人银行(Credit Suisse Private Banking)表示,债市投资者押注苏格兰民族主义者独立努力将会失败,市场不安而引发的抛售可能是买入英国国债的机会。

该行英国、欧洲、中东和非洲首席投资官Michael O'Sullivan说道:“如果投票结果为支持公投,价格里没有体现。因此,英国国债市场起初会有下跌,但我随后可能会大举买入。”

而就苏格兰独立公投而言,市场仍押注不同投票结果将成为英镑走势的分水岭。此前,随着苏格兰独立派支持率上升,英镑已从7月份创下的五年高点下跌5.5%,上周触及10个月新低。

摩根士丹利称,英镑的主要事件是即将到来的苏格兰公投,民调显示“赞成”与“反对”之间的竞争咬得很紧。“赞成”的结果将导致英镑进一步下滑,经济的政治不确定性将上升;“反对”则可能驱动汇率近期上涨,因市场对政治风险的反应已过度。

据报道,一周期英镑兑美元隐含波动率上涨至15.5%的四年高位,因投资者对苏格兰本周四独立公投忧心忡忡,一周期英镑隐含波动率将于下周五(9月19日)到期,恰逢苏格兰独立公投结果揭晓之日。

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